이 주식에 100억 올인 했어요

📌 전업투자자 박두환이 100억 자산가가 될 수 있었던 핵심 투자 원칙은?

박두환은 중국과 경쟁하는 기업, 일론 머스크와 경쟁하는 기업에 투자하지 않고,

미국 내 첨단 제조업과 AI 인프라 구축에 반드시 필요하며

일론 머스크가 대체하지 못하는 기술을 보유한 기업에 투자하는 원칙을 가지고 있습니다.

 

💡 박두환이 투자하는 기업의 특징은 무엇인가?

독점적인 기술을 보유하고 있으며, 특히 AI 인프라와 전력 인프라 관련 기업에 주목합니다.

 

그는 ai 시대에 전력 비용이 낮은 국가가 제조업 경쟁력을 갖는다는 점에 주목하며, 원전의 중요성을 강조합니다.

특히, 중국과의 경쟁에서 차별화되는 두산 그룹에 집중 투자하며,

두산전자와 이수페타시스의 연관성을 분석합니다.

중국과 경쟁하지 않고, 일론 머스크가 대체할 수 없는 기술을 보유한 기업에 투자하는 원칙을 제시하며,

장기적인 관점에서 기업의 독점력과 성장 가능성을 평가합니다.

그의 투자 전략은 단순히 돈을 버는 것을 넘어,

본질 찾기 게임을 즐기는 데 있으며, 혁신 기술에 대한 믿음이 안전 자산이라는 독특한 시각을 제시합니다.

 

 

 

 

1. 📈 2차전지 관련 주식에 대한 경고 및 두산 전자의 성장

• 2차전지 관련 주식은 앞으로 3년 간 투자하지 말 것을 권장하며, 이는 진짜 성장주와 가짜 성장주 구분의 일환이다.
• 최근 중국과 경쟁해 어려움을 겪은 업종으로는 화학, 철강, 2차전지가 있다. 
• 2차전지 주가가 하락한 이유는 단순히 돈을 못 벌기 때문으로 분석된다. 
• 돈을 못 버는 원인은 중국과 경쟁이 치열하기 때문으로 설명된다.

 

2. 📈 두산에너빌리티와 주식 투자 전략

 

• 공급의 과다로 인해 중국과 경쟁하는 기업에는 투자하지 않는 것이 중요하다고 본다 .
• 일론 머스크와 경쟁하는 기업에 투자하지 않으며, 그는 AI와 로봇 기술을 통해 인간의 노동력을 대체하는 계획을 세우고 있다 .
• 두산 에너빌리티는 미국이 대체할 수 없는 기술을 보유하고 있어 투자 대상으로 선정되었고, 특히 원전과 관련된 기술이 중요하다고 주장한다 .
• 두산에너빌리티의 원자로 제작에는 많은 시간과 인력이 소요되어 로봇으로 대체할 수 없으며, 이는 안보와 연결되어 중요하다고 강조한다 .
• 두산전자는 전자제품에 필요한 CCL을 생산하며, 엔비디아와의 협력으로 향후 수익이 증가할 것으로 보인다 .
• 향후 두산전자의 매출 신장은 예상보다 폭발적 성장이 이루어질 것으로 보인다 .
• 두산의 적정 주가는 현재 주가의 약 4배인 130만 원으로 예상되며, 이는 기업의 강력한 독점력에 기반한다 .
• 장기 투자 전략으로 두산과 관련된 신사업 및 성장성을 고려하며, 주식 보유 기간을 최소 30년 이상으로 계획하고 있다 .
• 주가는 기본적으로 실적 성장과 독점력이 유지되는 한에서만 상장할 수 있으며, 이러한 요소가 변할 경우 매도 전략을 고려할 것이라고 언급한다 .
• 투자 원칙으로는 위험성 있는 기업 회피, 독점력 있는 기업 선택, 그리고 시장 변화를 주시하는 것이 중요하다고 강조한다

 

• 두산은 적극적 주주 환원을 발표하였으며, 자사주 33만 주를 2027년까지 전량 소각할 계획이다.
• 내년부터 배당 확대가 예정되어 있으며, 기존 고배당 주식의 배당이 5200원에서 2000원으로 줄어든 상황에서 다시 확대될 것으로 보인다.
• 두산전자는 올해 예상되는 매출 1.6조, 영업이익 4,700억, OP 마진 30%로 폭발적인 성장이 예상되고 있다.
• 두산전자가 30%의 OP 마진을 기록하는 것은 소재회사로서는 극히 드문 일이며, 이는 엔비디아의 대량 수주와 관련이 있다. 
• 두산전자의 독점적인 시장 지배력이 상당 기간 유지될 것으로 보이며, 적시 납품을 위한 증설도 활발히 진행될 것이라는 전망이다. 

 

3. 두산전자 주가 주식 전망 투자하는 방법

이번 두산전자의 이슈는 엔비디아 AI 서버향 동박적층판 납품을 했다는 뉴스인데요.

아무래도 AI가 붙었다면 각광을 받기 때문에 두산전자 주가에 대한 관심이 가게 됩니다.

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투자 방법은?

아쉽게도 직접적인 투자는 어렵다. 두산로보틱스 같은 경우에는 주식 시장에  상장이 되어 있어서

따로 투자하는 것이 가능하지만 두산전자는 아니다. ​

현재로서는 두산 그룹에 투자하는 것이 가장 쉽고 맞는 방법이다.

 

 

 

4. 두산전자의 가치 및 성장 잠재력

• 두산전자는 현재 15조의 가치가 있고, 두산에너비티의 지분 가치만으로 4조가 평가되어 전체 20조 가치는 현실적이다.
• 두산은 50년의 업력을 보유하고 있으며, 삼성전자와 애플에 계속 납품하고 있어 독점적 성장을 할 수 있는 기반이 마련되어 있다.
• 미래 성장 사업으로 히든 밸류를 가진 자회사들을 보유하고 있으며, 현재 시장에서 제대로 평가받지 못하는 실정이다.
• 주식 투자에서 목표는 2030년까지 장기 보유하며 독점력이 유지되는 한 상황을 지속적으로 관찰하는 것이다.
• SMR과 같은 미래 신사업이 가시화되면 두산전자의 성장이 다른 차원으로 넘어가므로, 그 시점을 기다리고 있다고 주장한다

 

 

https://youtu.be/DP2dHIqAnDM?si=bzIqHksNzJnmlikE